私募显著加仓 青睐食品饮料板块

2023-01-25 12:57:59   来源: 上海证券报·中国证券网    


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上证报中国证券网讯(记者 马嘉悦)私募最新调仓动向近期曝光。

近日发布的华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)月报显示,截至2022年末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为62.58%,较2022年11月末上升2.21个百分点。其中,股票持仓超过六成的成分基金比例为59.54%,比11月末上升5.34个百分点。

记者近日采访获悉,多家头部私募对于2023年的市场较为乐观,仓位高企。

重阳投资董事长王庆认为,2023年宏观环境发生积极逆转,A股及港股市场可能已构筑了未来2-3年的中期底部,新一轮中级行情正在酝酿,市场有望迎来估值预期与盈利共同扩张的“戴维斯双击”之年。“目前公司组合仓位处于较高水平,积极把握布局时机。”

保银投资总裁、首席经济学家张智威也表示,随着疫情防控政策优化,中国宏观经济和资本市场有望实现快速修复,全球投资者对于中国资产的热情逐步升温,今年上半年资本市场或将迎来一轮牛市。

从加仓方向来看,私募对于消费板块颇为青睐。

CREFI月报显示,去年12月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业为食品饮料、软件与服务以及公用事业,增持比例分别为2.39%、1.19%以及1.04%。值得注意的是,在2022年11月,CREFI指数成分基金持仓增幅最大的行业也是食品饮料,增持比例为1.77%。

张智威分析称,今年出口增速大概率会较为疲软,中国经济发展的重要抓手在于内需拉动,中央经济工作会议也将着力扩大国内需求作为2023年重点工作任务,提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置。后续随着市场信心好转,居民消费能力提升,国内消费有望迎来强劲反弹,消费板块机会值得关注。

星石投资也表示,本轮经济周期的消费行业供给面好于过往任何时期,在供需双重作用下,2023年消费行业业绩弹性将显著加强。具体而言,2020年疫情出现以来,企业资本开支的意愿和能力相对疲弱,消费行业头部企业定价权显著提升。与此用时,在供给大幅出清的背景下,后续随着需求复苏迈过平衡点,消费需求的小幅增长可能会带来价格的快速上涨,因此估值处于历史低分位数的内需领域值得关注。

关键词: 食品饮料 资本市场 个百分点

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