广发沪港深龙头混合累亏9.5亿,收取管理费约2.2亿

2023-03-03 13:52:03   来源: 面包财经    

广发沪港深龙头混合成立于2018年3月,管理人为广发基金。截止2023年2月28日,该产品累计运行约4.95年。

成立近5年,该基金累计浮亏20.49%,跑输业绩比较基准逾2个百分点,同类排名524/531。


(资料图片)

成立以来至2022年末,该产品累计浮亏9.5亿元。截止2022年6月底,该基金已经收取约2.19亿元管理费。考虑到2022年下半年的管理费,截止2022年末,该基金预估累计收取管理费已超过2.2亿元。

成立至今:累计亏损约20.49%,基金份额下降超78%

广发沪港深龙头混合成立于2018年3月,目前的基金经理为张笑天,于2021年5月开始任职。

成立至今近5年(截至2023年2月28日,下同),广发沪港深龙头混合累计浮亏20.49%。该基金近1年回报为-11.59%,同类排名1666/2860;近3年回报为-14.43%,同类排名898/925。

广发沪港深龙头混合的发行规模约80.73亿元(对应募集份额约80.73亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为14.31亿元、基金份额总额约为17.32亿份,分别下降约82.27%、78.55%。

腾讯控股、香港交易所、美团-W为前三大重仓股

2022年四季度末,广发沪港深龙头混合股票持仓占基金总资产的比例为89.24%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为59.16%,同类平均为45.10%。

该基金四季度末重仓股包括腾讯控股、香港交易所、美团-W、李宁、九毛九等企业。

累计浮亏逾9.5亿,收取管理费约2.2亿

截至2022年末,该基金累计浮亏超过9.5亿元,主要发生在2018年和2021年。

广发沪港深龙头混合的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末,广发基金累计从该基金收取管理费约2.19亿元。考虑到2022年下半年的管理费,截至2022年末,广发基金预计累计收取管理费已超过2.2亿元。

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关键词: 四季度末 广发基金 基金份额

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